O SAP Business One fornece aos seus usu\u00e1rios diferentes formas de Pagamento<\/strong>, como Cheques, Transfer\u00eancia Banc\u00e1ria, Cart\u00e3o de Cr\u00e9dito, Dinheiro e Boleto (espec\u00edfico do pa\u00eds).<\/p>\n Quando esses pagamentos com diferentes M\u00e9todos de Pagamento s\u00e3o adicionados ao sistema, o Lan\u00e7amento Cont\u00e1bil Manual registra o valor na respectiva conta cont\u00e1bil mapeada nos M\u00e9todos de Pagamento e uma \u00fanica linha consolidando o valor total no c\u00f3digo do Parceiro de Neg\u00f3cios.<\/p>\n No entanto, como usu\u00e1rio, voc\u00ea pode exigir que uma entrada no Di\u00e1rio registre os respectivos valores no c\u00f3digo do Parceiro de Neg\u00f3cios individualmente e n\u00e3o como um valor resumido.<\/p>\n <\/p>\n Pode haver v\u00e1rios motivos comerciais para reservar valores individualmente na entrada do Di\u00e1rio de Pagamentos de entrada e sa\u00edda<\/strong>, incluindo alguns abaixo:<\/p>\n Que configura\u00e7\u00e3o lida com este trabalho no SAP Business One?<\/strong><\/p>\n O registro do Lan\u00e7amento Cont\u00e1bil Manual pode ser modificado pela ativa\u00e7\u00e3o da configura\u00e7\u00e3o Dividir PN\/Conta no Lan\u00e7amento Cont\u00e1bil<\/strong> dispon\u00edvel no caminho:<\/p>\n Administra\u00e7\u00e3o \u2192 Inicializa\u00e7\u00e3o do sistema \u2192 Configura\u00e7\u00e3o do Documento \u2192 guia Por Documento \u2192 selecione Entrada de Pagamento na lista suspensa.<\/p><\/blockquote>\n A ativa\u00e7\u00e3o da configura\u00e7\u00e3o dividir\u00e1 as entradas de Pagamento futuras do Parceiro de Neg\u00f3cios por meio do M\u00e9todo de Pagamento.<\/p>\n Exemplo de trabalho em Pagamentos de entrada:<\/span><\/p>\n Antes de ativar a configura\u00e7\u00e3o usando o Parceiro de Neg\u00f3cios “TEST”:<\/p>\n Depois de ativar a configura\u00e7\u00e3o usando o Parceiro de Neg\u00f3cios ‘TEST’:<\/p>\n A mesma configura\u00e7\u00e3o est\u00e1 dispon\u00edvel para Pagamentos de sa\u00edda.<\/strong><\/p>\n At\u00e9 agora, analisamos o Pagamento e a entrada na conta do Parceiro de Neg\u00f3cios. Que op\u00e7\u00f5es temos quando se trata de Dep\u00f3sitos?<\/strong><\/p>\n O Dep\u00f3sito em lote de todos os pagamentos recebidos \u00e9 bastante comum.<\/strong> No entanto, se todos os cheques ou comprovantes de cart\u00e3o de cr\u00e9dito forem depositados em um lote, o lan\u00e7amento cont\u00e1bil manual ser\u00e1 consolidado nas contas envolvidas.<\/p>\n Por\u00e9m, ao executar a Reconcilia\u00e7\u00e3o (Externa) com o Extrato Banc\u00e1rio Externo, isso se torna um pouco dif\u00edcil, pois o Extrato Banc\u00e1rio Externo exibe cada entrada como separada, enquanto a entrada do Di\u00e1rio para Dep\u00f3sitos \u00e9 consolidada.<\/p>\n Que configura\u00e7\u00e3o lida com o trabalho no SAP Business One?<\/strong><\/p>\n Para superar essa situa\u00e7\u00e3o e lidar com cada Dep\u00f3sito de forma independente, o usu\u00e1rio pode ativar a configura\u00e7\u00e3o Dividir PN\/Conta no Lan\u00e7amento Cont\u00e1bil<\/strong> em:<\/p>\n Administra\u00e7\u00e3o \u2192 Inicializa\u00e7\u00e3o do Sistema \u2192 Configura\u00e7\u00e3o do Documento \u2192 guia Por Documento \u2192 selecione Dep\u00f3sitos na lista suspensa.<\/p><\/blockquote>\n A possibilidade de ter Dep\u00f3sito individual exibido na entrada de Di\u00e1rio pode ser ativada para o seguinte:<\/p>\nPagamentos com v\u00e1rios M\u00e9todos de Pagamento<\/h2>\n
\n
Dep\u00f3sitos em Lote<\/h2>\n